Fond je rovnako ako iné akciové fondy určený investorom, ktorí zamýšľajú uložiť svoje prostriedky dlhodobo, teda minimálne na 8 rokov. Portfólio fondu je zamerané na atraktívne odvetvie zdravotnej starostlivosti, farmácie a biotechnológie. Ide o odbory, ktoré ťažia z demografických zmien a starnutia populácie, čo sa prejavuje v stabilnom raste výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Tento rast prekračuje tempo rastu HDP. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Starnutie svetovej populácie
Populácia v celosvetovom meradle starne. Hlavnými príčinami sú jednak zvyšujúca sa životná úroveň, jednak pokračujúci pokles pôrodnosti. To sa týka predovšetkým vyspelých krajín, kde starostlivosť o seniorov a chorých prináša zvýšené výdaje na lieky a lekársku starostlivosť. -
Vysoká dynamika rastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť
Tempo rastu výdavkov je v priemere až 2× vyššie než tempo rastu HDP. -
Preferencia zdravého životného štýlu
Dôraz na zdravý životný štýl je sprevádzaný vysokým dopytom po potravinových prípravkoch, vitamínoch, prostriedkoch na posilnenie imunity a výdavkami súvisiacimi so starostlivosťou o telo. -
Rozmach biotechnológií
Biotechnológie sa čím ďalej tým viac presadzujú v lekárstve. Oproti štandardným medikamentom totiž predstavujú možnosť liečby, ktorá je cielená a minimalizuje rozsah vedľajších účinkov štandardných liekov. Vo svojom dôsledku je táto liečba potom lacnejšia s obrovským rastovým potenciálom v budúcnosti. -
Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
-
Minimálna hodnota investície: 500 CZK
Upozornenie:
Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.
| Úplný názov fondu: | Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Fond farmacie a biotechnologie |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 11.10. 2001 |
| Depozitár: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankového účtu: | 1290061032/1111 (účet vedený v EUR) |
| Audítor: |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Identifikácia cenného papiera: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008474129 |
| Pôvodný SIN: | 770010000402 |
| Klasifikácia fondu: | Klasifikácia fondu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikovaný podľa článku 6 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: | 0 - 99 999 kč - 4 % 100 000 - 499 999 kč - 3,5 % 500 000 - 999 999 kč - 3 % 1 000 000 kč a viac - 2,5 % |
| Minimálna hodnota investície: |
500 CZK Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 CZK |
|
Celková nákladovosť (TER): |
2,36 % |
| Z toho manažérsky poplatok*: |
2,20 % *Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
| Scenáre výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008474129&lang=sk&kid=yes |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 18.04.2024
| Vlastný kapitál na podielový list | 2.4349 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -3.24 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -1.63 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 4.1 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 3.54 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 0.73 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 15.62 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 4.96 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 43.22 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 7.45 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 72.26 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 5.59 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2023 | 3.19 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2022 | 3.6 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2021 | 12.85 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | 2.86 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 14.21 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -3 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 8.77 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | -9.16 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | 6.05 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | 20.72 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | 35.83 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2012 | 15.95 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | 5.36 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | -0.56 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 10.22 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -16.14 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | -2.7 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2006 | -0.86 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2005 | 10.96 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2004 | 5.72 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2003 | 8.85 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2002 | -26.01 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2001 | 0 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.