Fond je vhodný pre všetkých klientov, ktorí uprednostňujú nižšie riziko a sú ochotní investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 1 roka. Fond investuje prevažne do štátnych a podnikových dlhopisov s nízkym rizikom kolísania ceny. Likvidná časť majetku je investovaná do nástrojov peňažného trhu. Očakávaná miera zhodnotenia sa pohybuje nad úrovňou sporiacich účtov a termínových depozitných produktov. Fond je riadený aktívne.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu ?
-
Potenciál vyššieho zhodnotenia než pri bankových produktoch
Fond obvykle prekonáva v krátkom období úroveň čistých výnosov z bežných účtov, termínovaných vkladov v bankách a pod. -
Dostupná finančná rezerva
V prípade potreby budete mať finančné prostriedky k dispozícii obvykle do piatich pracovných dní. -
Minimálne investičné riziko
Fond investuje prevažne do bezpečných inštrumentov, napr. pokladničné poukážky a štátne dlhopisy. -
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplý názov fondu: | Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Premium Conservative Fund |
| Zameranie fondu: | dlhopisový |
| Dátum založenia: | 27.5.2009 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 1290061155/1111 |
| Audítor: |
KPMG Audit, Dublin, Írsko |
| ISIN: | IE00B4361325 |
| Klasifikácia fondu: | Klasifikácia fondu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikovaný podľa článku 6 |
| Mena fondu: | EUR |
| Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičního programu: | 1 % |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Celková nákladovosť (TER): | 1,02 % |
| Manažérsky poplatok*: |
0,70 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
| Scenáre výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B4361325&lang=sk&kid=yes |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 17.04.2024
| Vlastný kapitál na podielový list | 11.34 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.18 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 0.62 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 1.98 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 3.37 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 0.62 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 0.09 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 0.03 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 0.71 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 0.14 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 3.09 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 0.3 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2023 | 3.58 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2022 | -3.55 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2021 | -0.44 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | 0 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 1.61 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -1.5 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0.71 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 0.63 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | 1.36 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | 0.55 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | 2.91 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2012 | 5.86 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | 0.6 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 0 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.