Generali Premium Dynamic Fund je určený pre investorov, ktorí očakávajú vyšší očakávaný výnos a sú ochotní podstúpiť vyššie riziko. Fond je charakteristický tým, že môže plynulo meniť zastúpenie akciovej zložky portfólia. V neutrálnej alokácii tento podiel dosahuje zhruba 95 %. Akcie sú široko diverzifikované tak regionálne, ako aj sektorovo, najmä vďaka inštrumentom typu ETF, ktoré pokrývajú kľúčové svetové akciové indexy. Investičná stratégia umožňuje flexibilne reagovať na situáciu na kapitálových trhoch a tento podiel prípadne znižovať v období neistoty v prospech dlhopisov. Tento prístup znižuje celkové riziko a investorom umožňuje participovať na akciových výnosoch v časoch rastu. Naopak, v turbulentných časoch sa zvyšuje podiel konzervatívnejších inštrumentov, predovšetkým dlhopisov a nástrojov peňažného trhu, a portfólio je lepšie chránené proti prípadným rizikám a poklesom.
Stupeň rizika
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú investovanie do akcií
ďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu výšku akciového rizika. -
Flexibilné investičné stratégie
Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólio manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio vyššie zastúpenie akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná. -
Nižšie kolísanie a vyššia stabilita
Vďaka optimálnemu nastaveniu portfólia sa fond oproti typickým akciovým fondom správa stabilnejšie a v prípade poklesu kapitálových trhov lepšie ochraňuje majetok fondu. -
Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. -
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplný názov fondu: | Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Premium Dynamic Fund |
| Zameranie fondu: | zmiešaný |
| Založený: | 21.12.2015 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Audítor: | Ernst & Young Dublin, Írska republika |
| ISIN: | IE00BYZDV532 |
| Mena fondu: | EUR |
| Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Celková nákladovosť (TER): | 1,04 % |
| Manažérsky poplatok*: |
1,4 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 15.06.2018
| Vlastný kapitál na podielový list | 12.02 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.5 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 0.75 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 0.25 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 2.39 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | N/A % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.