Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru zhodnotenia. Podielnici fondu profitujú predovšetkým z výnosu akcií silných, svetovo známych firiem. Tieto obchodované spoločnosti vlastnia najhodnotnejšie obchodné značky vo svete – ide napríklad o Apple, McDonald’s, Amazon či Microsoft, apod. Fond si pre svoje investície vyberá primárne z tých spoločností, ktorých zoznam každoročne stanovujú spoločnosti Interbrand a Kantar Millward Brown.
Informácie k fondu uvádzané na tejto stránke sa vzťahujú k Triede R.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Participácia na raste a význame osobnej spotreby vo svete
Bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Tomu zodpovedá i podiel spotreby domácností na HDP, ktorý sa pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná časť príjmov domácností je utratená za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú obzvlášť nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou, svetovo slávnou značkou. -
Najjednoduchšia forma investovania do svetových blue chips akcií s nízkym rizikom
Spoločnosti s hodnotnou obchodnou značkou majú riziko porovnateľné s kľúčovými akciovými indexmi a pritom dokážu ponúknuť vyšší potenciálny výnos. -
Vernosť značke
Je preukázané, že spotrebitelia zachovávajú svoju vernosť obchodným značkám. To sa týka i tovaru občasnej spotreby. -
Stabilita
Veľké nadnárodne spoločnosti dokážu vďaka značnému trhovému podielu a sile značky vykryť krátkodobé výkyvy trhu. -
Kvalifikovaný výber investičných titulov
Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia). -
Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. -
Minimálna hodnota investície: 500 CZK
Upozornenie:
Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.
| Celý názov fondu: | Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Fond globálních značek |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 15. 11. 2001 |
| Depozitár: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankového účtu: | 1290061024/1111 |
| Audítor: |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh cenného papiera: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471778 |
| Pôvodný názov fondu: | AAA |
| Pôvodné ISIN fondu: | CZ0008470358 |
| Klasifikácia fondu: | Klasifikácia fondu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikovaný podľa článku 8 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok/Vstupný poplatok Investičného programu: | 0 - 99 999 kč - 4 % 100 000 - 499 999 kč - 3,5 % 500 000 - 999 999 kč - 3 % 1 000 000 kč a viac - 2,5 % |
| Minimálna hodnota investície: |
500 CZK Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 CZK |
|
Celková nákladovosť (TER): |
2,34 % |
| Z toho manažérsky poplatok*: |
2,2 % *Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % (platí od 15.11.2001) |
| Scenáre výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008471778&lang=sk&kid=yes |
Investičná stratégia
Fond je určený dynamickým investorom s dlhodobým investičným horizontom, ktorí môžu na kratší čas akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Cieľom investičnej politiky Fondu je rast hodnoty jeho majetku a zároveň snaha minimalizovať riziká a zaistiť vysokú likviditu. Portfólio je tvorené výberom z 100 prvotriednych akcií kapitálovo silných spoločností, ktoré disponujú najsilnejšími a najhodnotnejšími globálnymi značkami. Investičná téza je založená na skutočnosti, že bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Podiel spotreby na HDP sa vo svete pohybuje až k hranici 70%. Značná časť príjmov domácností je minutá za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú hlavne nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou značkou (brand name), pretože si môžu dovoliť vyššie ceny.
Fond investuje do týchto titulov, ktorých zoznam každoročne stanovuje spoločnosť Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.
Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia). Menové riziko je zaisťované a prispieva k zníženiu volatility Fondu.
Výkonnosť fondu a graf
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.04.2024
| Vlastný kapitál na podielový list | 2.7172 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -2.57 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 4.48 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 16.67 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 18.66 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 5.11 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 12.62 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 4.04 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 46.65 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 7.96 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 95.58 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 6.94 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2023 | 26.36 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2022 | -17.72 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2021 | 14.36 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | 10.88 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 23.41 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -9.83 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 14.91 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 6.42 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | -1.53 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | 3.55 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | 25.48 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2012 | 13.84 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -7.34 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 11.17 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 25.94 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -35.14 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | 0.04 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2006 | 9.74 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2005 | 2.56 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2004 | 8.02 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2003 | 17.74 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2002 | -12.28 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2001 | -0.54 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.