Fond predstavuje ponuku pre obzvlášť dynamických investorov, ktorí vyhľadávajú príležitosť pre vysoké zhodnotenie a zároveň počítajú s vyšším rizikom, a preto i s dlhším časovým horizontom (min. 8 rokov). Cieľom je investovať do diverzifikovaného globálneho akciového portfólia na trhoch, ktoré sa vyznačujú značným potenciálom rastu a zároveň patria do skupiny tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík. Tieto krajiny sa vyznačujú vysokým potenciálnym rastom a atraktívnym ocenením oproti vyspelým trhom v USA či eurozóne. Portfólio obsahuje tituly, ktoré regionálne pochádzajú z Ázie, Latinskej Ameriky či strednej a východnej Európy a sú v danom regióne považované za veľmi bonitných lídrov s rýchlou dynamikou rastu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o regionálne zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Vysoký hospodársky rast
Atraktívnosť týchto krajín spočíva vo vysokej dynamike hospodárskeho rastu, ktorý je cca 2 – 3× vyšší než vo vyspelom svete. Navyše, zhruba 70 % svetového rastu budú generovať práve tieto krajiny. Len Čína s Indiou si ukroja 40 % podiel. -
Rast populácie = rast dopytu
Fond investuje do oblastí, kde sa koncentruje väčšina svetovej populácie (Čína, India). Do budúcnosti sa táto populácia stane veľmi významným zdrojom dopytu po komoditách, výrobkoch a službách. Pôjde o nový motor svetového hospodárskeho rastu. Aj demografická štruktúra je omnoho priaznivejšia. Väčšina tamojšej populácie je totiž mladšia ako 45 rokov. -
Trhová kapitalizácia porastie
S tým, ako dané krajiny porastú a budú bohatšie, porastie logicky trhová kapitalizácia tamojších firiem. V súčasnosti väčšina pripadá na európske, japonské či americké spoločnosti a likvidné tituly emerging markets tvoria menej než 15 % svetovej trhovej kapitalizácie. -
Nové globálne spoločnosti
Fond investuje do rozvíjajúcich sa krajín, kde význam tamojších spoločností globálne rastie. Najviac zreteľné je to v sektore IT, kde vznikajú noví globálni hráči. -
Krajiny bohaté na prírodné zdroje
Veľkou výhodou do budúcnosti je skutočnosť, že tieto krajiny sú spravidla bohaté na kľúčové komodity – ropu, zemný plyn, železnú rudu a pod. Sú teda omnoho menej citlivé na prípadné vysoké ceny týchto komodít. -
Vysoká dynamika spotrebiteľského dopytu
Väčšina svetovej populácie a štrukturálny prechod na štandardný typ vyspelej ekonomiky znamená výrazný nárast spotrebiteľského dopytu. Jej podiel sa navyše vo svetovom meradle zvyšuje. -
Atraktívne ocenenie
Akcie rozvíjajúcich sa trhov poskytujú potenciál vyššieho zhodnotenia než pri vyspelých ekonomikách. Obchodujú sa totiž s diskontom oproti svojim konkurentom vo vyspelých krajinách. -
Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. -
Minimálna hodnota investície: 500 CZK
Upozornenie:
Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.
| Úplný názov fondu: | Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Fond nových ekonomik |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 11.10. 2001 |
| Depozitár: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankového účtu: | 1290061040/1111 (účet vedený v EUR) |
| Audítor: |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh cenného papieru: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008474137 |
| Pôvodný SIN: | 770010000386 |
| Klasifikácia fondu: | Klasifikácia fondu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikovaný podľa článku 6 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 3 % 1 000 000 a viac Kč - 2,5 % |
| Minimálna hodnota investície: |
500 CZK Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 CZK |
|
Celková nákladovosť (TER): |
2,42 % |
| Z toho manažérsky poplatok*: |
2,20 % *Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
| Scenáre výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008474137&lang=sk&kid=yes |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 16.04.2024
| Vlastný kapitál na podielový list | 0.9131 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -1.92 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 5.31 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 11.54 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 13.57 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.93 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 1.51 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 0.5 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 16.53 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 3.11 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 18.85 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 1.74 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2023 | 21.27 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2022 | -14.25 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2021 | 1.25 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | 6.87 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 12.71 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -16.61 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 18.38 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 12.15 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | -17.11 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | 2.38 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | -6.15 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2012 | 15.07 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -20.87 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 10.18 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 43.71 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -48.98 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | 16.9 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2006 | -1.27 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2005 | -1.66 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2004 | 4.06 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2003 | 27.41 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2002 | -27.62 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2001 | 0 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.