Fond je určený investorom, ktorí hľadajú zaujímavé zhodnotenie a sú ochotní tolerovať vyššiu kolísavosť svojho majetku. Fond sa zameriava na investície do spoločností, ktoré majú pozitívny prístup k zmene klímy, správajú sa ekologicky a sú sociálne zodpovedné. Konkrétne ide o oblasti, ako sú napr. spracovanie a úprava vody, ekologický controlling, recyklácia, biopotraviny, alternatívne zdroje energie, nové materiály. Vzhľadom na ekologické, ale i ekonomické problémy, ktoré vznikajú v dôsledku premeny klímy a obmedzené zásoby nerastných surovín, sú riešenia v týchto sektoroch požadované. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.
Stupeň rizika
Investičný horizont
Zhodnotenie
Proč investovat do Fondu?
-
Ochrana klímy
Skleníkový efekt, globálne otepľovanie – po narastajúcom počte prírodných katastrof a po extrémnych výkyvoch počasia už nejde len o abstraktné a vzdialené pojmy. Skutočne nám začínajú ovplyvňovať náš každodenný život. Bez ochrany klímy sa nezaobídeme. -
Obnovitelné zdroje energie
Zodpovedný prístup vedie i k prehodnoteniu zdrojov výroby elektrickej energie. Cieľom je byť nezávislý a znižovať mieru ekologickej záťaže. Význam alternatívnych energií tak prirodzene rastie. Spoločnosti pôsobiace v oblasti vodnej energetiky, geotermie, solárnej energie, biomasy či veternej energie majú zelenú. -
Čistá voda a biopoľnohospodárstvo
Nielen ropa alebo kovy, ale i čistá voda je stále väčším problémom. Ide o jeden z piatich najväčších problémov, ktorým svet čelí. Svetová spotreba pitnej vody rastie, zatiaľ čo globálne rezervy kontinuálne ubúdajú. Firmy zaoberajúce sa spracovaním a úpravou vody majú veľký potenciál, takisto biopoľnohospodárstvo. Bioprodukty sú stále obľúbenejšie a zdravšie. Ich predaj výrazne rastie. -
Nové materiály a technológie
Zefektívnenie výroby a vyššia úžitková kvalita výrobkov si žiadajú nové materiály. Hovorí sa o prebiehajúcej tretej priemyselnej revolúcii, kde sa začínajú masívne využívať nové technológie. Typickým príkladom sú nanotechnológie, ktoré dávajú výrobkom nové úžitkové vlastnosti. -
Nová trieda investícií
Čo je ekologické, je spoločensky vítané a perspektívne. Efektívnejšie využívanie nerastných surovín šetrí náklady. Alternatívne zdroje energie robia firmy nezávislými od cien ropy. Ochrana životného prostredia, ekológia, trvalo udržateľný rozvoj, etika tvoria novovzniknutú, unikátnu triedu investícií, pred ktorou stojí ohromný rastový potenciál. -
Zabezpečenie menového rizika
Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. -
Minimálna hodnota investície: 500 CZK
Upozornenie:
Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.
| Úplný název fondu: | Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond živé planety |
| Zaměření fondu: | fond smíšený, který není evropským fondům |
| Založen: | 25.6.2007 |
| Zahájení prodeje: | 16.7.2007 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 1290061091/1111 (účet vedený v EUR) |
| Auditor: |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh cenného papieru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008472693 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatok / Vstupní poplatok Investičného programu: | do 99 999 Kč - 4% od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 % 1 000 000 Kč a viac - 2,5 % |
| Minimálna hodnota investície: |
500 CZK Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupní poplatok: | 0 CZK |
|
Celková nákladovosť (TER): |
2,41 % |
| Z toho manažérsky poplatok*: |
2,20 % *Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100% |
Výkonnost fondu
Stav ku dňu 06.05.2021
| Vlastný kapitál na podielový list | 1.1545 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -0.79 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -4.77 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 11.26 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 46.66 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | -0.79 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 52.71 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 15.16 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 66.86 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 10.78 % |
| Výkonnosť fondu za 10 rokov | 81.67 % |
| Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. | 6.15 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | 28.8 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 27.63 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -7.86 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 9.76 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 2.16 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | 2.16 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | 3.6 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | 27.19 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2012 | 8.16 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -24.5 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | -2.99 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 8.24 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -43.35 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | 4.78 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.