Fond je určený pre menej konzervatívnych klientov, ktorí chcú spojiť výhody vyššieho potenciálneho zhodnotenia akcií a nižšej volatility dlhopisovej časti portfólia. Portfólio fondu je rozložené medzi akciovú a dlhopisovú časť s tým, že podiel akcií dosahuje v neutrálnom scenári 60%, pričom cca ⅓ pochádza z regiónu emerging markets, zvyšok tvorí výber svetových akcií. Dlhopisová zložka sa skladá z vyváženého mixu štátnych a korporátnych dlhopisov, predovšetkým z regiónu strednej a východnej Európy.
Stupeň rizika
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Diverzifikácia v rámci hlavných tried aktív
Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t. j. mixu konzervatívnych dlhopisov a akcií, ponúka fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fondu sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje celkové riziko. -
Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. -
Kvalifikovaný výber investičných titulov Do portfólia sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (napr. významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich stabilita v čase, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia atď.).
-
Jednoduchosť
Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia a nemusíte nepretržite sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zaoberať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás. -
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplný názov fondu: | Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Dynamic Balanced Fund |
| Zameranie fondu: | balancovaný |
| Založený: | 3.12.2013 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 1290061219/1111 |
| Audítor: |
KPMG Audit, Dublin, Írsko |
| ISIN: | IE00BGLNMQ96 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: |
0 - 3 999 EUR - 3,00 % |
| Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Celková nákladovosť (TER): | 2,63 % |
| Manažérsky poplatok*: |
2,00 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.05.2022
| Vlastný kapitál na podielový list | 11.07 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -3.99 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -8.29 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -14.65 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -13.99 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | -14.19 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 0.54 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 0.18 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 1.19 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 0.24 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2021 | 5.82 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | 3.83 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 10.86 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -6.86 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 7.98 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 6.04 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | -2.65 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | 2 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.