Fond je určený pre menej konzervatívnych klientov, ktorí chcú spojiť výhody vyššieho potenciálneho zhodnotenia akcií a nižšej volatility dlhopisovej časti portfólia. Portfólio fondu je rozložené medzi akciovú a dlhopisovú časť s tým, že podiel akcií dosahuje v neutrálnom scenári 60%, pričom cca ⅓ pochádza z regiónu emerging markets, zvyšok tvorí výber svetových akcií. Dlhopisová zložka sa skladá z vyváženého mixu štátnych a korporátnych dlhopisov, predovšetkým z regiónu strednej a východnej Európy.
Stupeň rizika
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Diverzifikácia v rámci hlavných tried aktív
Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t. j. mixu konzervatívnych dlhopisov a akcií, ponúka fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fondu sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje celkové riziko. -
Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. -
Kvalifikovaný výber investičných titulov Do portfólia sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (napr. významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich stabilita v čase, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia atď.).
-
Jednoduchosť
Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia a nemusíte nepretržite sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zaoberať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás. -
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplný názov fondu: | Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Dynamic Balanced Fund |
| Zameranie fondu: | balancovaný |
| Založený: | 3.12.2013 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 1290061219/1111 |
| Audítor: |
Ernst & Young, Dublin, Írsko do konca roku 2020 (vrátane auditu celoročných výkazov) |
| ISIN: | IE00BGLNMQ96 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: |
0 - 3 999 EUR - 3,00 % |
| Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Celková nákladovosť (TER): | 2,66 % |
| Manažérsky poplatok*: |
2,00 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Výkonnosť fondu
Stav ku dňu 04.03.2021
| Vlastný kapitál na podielový list | 12.46 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.24 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 2.98 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 8.92 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 10.07 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 2.21 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 11.15 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 3.59 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 28.99 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 5.22 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | 3.83 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 10.86 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -6.86 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 7.98 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 6.04 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | -2.65 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | 2 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.