Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali New Economies Fund

Úplný název: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0.43%

9.26

Hodnota podielového listu
k 17.09.2019

Fond predstavuje ponuku pre obzvlášť dynamických investorov, ktorí vyhľadávajú príležitosť pre vysoké zhodnotenie a zároveň počítajú s vyšším rizikom, a preto i s dlhším časovým horizontom (min. 8 rokov). Cieľom je investovať do diverzifikovaného globálneho akciového portfólia na trhoch, ktoré sa vyznačujú značným potenciálom rastu a zároveň patria do skupiny tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík. Tieto krajiny sa vyznačujú vysokým potenciálnym rastom a atraktívnym ocenením oproti vyspelým trhom v USA či eurozóne. Portfólio obsahuje tituly, ktoré regionálne pochádzajú z Ázie, Latinskej Ameriky či strednej a východnej Európy a sú v danom regióne považované za veľmi bonitných lídrov s rýchlou dynamikou rastu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o regionálne zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

  • Vysoký hospodársky rast

    Atraktívnosť týchto krajín spočíva vo vysokej dynamike hospodárskeho rastu, ktorý je cca 2 – 3× vyšší než vo vyspelom svete. Navyše, zhruba 70 % svetového rastu budú generovať práve tieto krajiny. Len Čína s Indiou si ukroja 40 % podiel. 
  • Rýchly rast populácie – rast dopytu

    Fond investuje do oblastí, kde sa koncentruje väčšina svetovej populácie (Čína, India). Do budúcnosti sa táto populácia stane veľmi významným zdrojom dopytu po komoditách, výrobkoch a službách. Pôjde o nový motor svetového hospodárskeho rastu. Aj demografická štruktúra je omnoho priaznivejšia. Väčšina tamojšej populácie je totiž mladšia ako 45 rokov. 
  • Trhová kapitalizácia porastie

    S tým, ako dané krajiny porastú a budú bohatšie, porastie logicky trhová kapitalizácia tamojších firiem. V súčasnosti väčšina pripadá na európske, japonské či americké spoločnosti a likvidné tituly emerging markets tvoria menej než 15 % svetovej trhovej kapitalizácie. 
  • Nové globálne spoločnosti

    Fond investuje do rozvíjajúcich sa krajín, kde význam tamojších spoločností globálne rastie. Najviac zreteľné je to v sektore IT, kde vznikajú noví globálni hráči. 
  • Krajiny bohaté na prírodné zdroje - veľkou výhodou do budúcnosti je skutočnosť, že tieto krajiny sú spravidla bohaté na kľúčové komodity – ropu, zemný plyn, železnú rudu a pod. Sú teda omnoho menej citlivé na prípadné vysoké ceny týchto komodít. 
  • Vysoká dynamika spotrebiteľského dopytu - väčšina svetovej populácie a štrukturálny prechod na štandardný typ vyspelej ekonomiky znamená výrazný nárast spotrebiteľského dopytu. Jej podiel sa navyše vo svetovom meradle zvyšuje. 
  • Atraktívne ocenenie - akcie rozvíjajúcich sa trhov poskytujú potenciál vyššieho zhodnotenia než pri vyspelých ekonomikách. Obchodujú sa totiž s diskontom oproti svojim konkurentom vo vyspelých krajinách. 
  • Zaistenie menového rizika

    Menové riziko je zaisťované, čo prispieva  k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali New Economies Fund 
Zameranie fondu: akciový
Založený: 27.5.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061243/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00B447TW91
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 4,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,50 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a viac - 2,50 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 2,72 %
Manažérsky poplatok*:

2,30 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 17.09.2019

Vlastný kapitál na podielový list 9.26 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 3.93 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -1.07 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -5.89 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -4.73 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -2.32 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.78 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -16.58 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -3.56 %
Výkonnosť fondu za rok -18.17 %
Výkonnosť fondu za rok 18.93 %
Výkonnosť fondu za rok 11.18 %
Výkonnosť fondu za rok -17.55 %
Výkonnosť fondu za rok 3.66 %
Výkonnosť fondu za rok -5.38 %
Výkonnosť fondu za rok 15.43 %
Výkonnosť fondu za rok -21.72 %
Výkonnosť fondu za rok 15.1 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.