Fond predstavuje ponuku pre obzvlášť dynamických investorov, ktorí vyhľadávajú príležitosť pre vysoké zhodnotenie a zároveň počítajú s vyšším rizikom, a preto i s dlhším časovým horizontom (min. 8 rokov). Cieľom je investovať do diverzifikovaného globálneho akciového portfólia na trhoch, ktoré sa vyznačujú značným potenciálom rastu a zároveň patria do skupiny tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík. Tieto krajiny sa vyznačujú vysokým potenciálnym rastom a atraktívnym ocenením oproti vyspelým trhom v USA či eurozóne. Portfólio obsahuje tituly, ktoré regionálne pochádzajú z Ázie, Latinskej Ameriky či strednej a východnej Európy a sú v danom regióne považované za veľmi bonitných lídrov s rýchlou dynamikou rastu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o regionálne zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
Vysoký hospodársky rast
Atraktívnosť týchto krajín spočíva vo vysokej dynamike hospodárskeho rastu, ktorý je cca 2 – 3× vyšší než vo vyspelom svete. Navyše, zhruba 70 % svetového rastu budú generovať práve tieto krajiny. Len Čína s Indiou si ukroja 40 % podiel.Rýchly rast populácie – rast dopytu
Fond investuje do oblastí, kde sa koncentruje väčšina svetovej populácie (Čína, India). Do budúcnosti sa táto populácia stane veľmi významným zdrojom dopytu po komoditách, výrobkoch a službách. Pôjde o nový motor svetového hospodárskeho rastu. Aj demografická štruktúra je omnoho priaznivejšia. Väčšina tamojšej populácie je totiž mladšia ako 45 rokov.Trhová kapitalizácia porastie
S tým, ako dané krajiny porastú a budú bohatšie, porastie logicky trhová kapitalizácia tamojších firiem. V súčasnosti väčšina pripadá na európske, japonské či americké spoločnosti a likvidné tituly emerging markets tvoria menej než 15 % svetovej trhovej kapitalizácie.Nové globálne spoločnosti
Fond investuje do rozvíjajúcich sa krajín, kde význam tamojších spoločností globálne rastie. Najviac zreteľné je to v sektore IT, kde vznikajú noví globálni hráči.- Krajiny bohaté na prírodné zdroje - veľkou výhodou do budúcnosti je skutočnosť, že tieto krajiny sú spravidla bohaté na kľúčové komodity – ropu, zemný plyn, železnú rudu a pod. Sú teda omnoho menej citlivé na prípadné vysoké ceny týchto komodít.
- Vysoká dynamika spotrebiteľského dopytu - väčšina svetovej populácie a štrukturálny prechod na štandardný typ vyspelej ekonomiky znamená výrazný nárast spotrebiteľského dopytu. Jej podiel sa navyše vo svetovom meradle zvyšuje.
- Atraktívne ocenenie - akcie rozvíjajúcich sa trhov poskytujú potenciál vyššieho zhodnotenia než pri vyspelých ekonomikách. Obchodujú sa totiž s diskontom oproti svojim konkurentom vo vyspelých krajinách.
Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplný názov fondu: | New Economies Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali New Economies Fund |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 27.5.2009 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 1290061243/1111 |
| Audítor: | KPMG Audit, Dublin, Írsko |
| ISIN: | IE00B447TW91 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: | 0 - 3 999 EUR - 4,00 % |
| Minimálna hodnota investície: | 10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Celková nákladovosť (TER): | 2,80 % |
| Manažérsky poplatok*: | 2,30 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
| Scenáre výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B447TW91&lang=sk&kid=yes |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
| Vlastný kapitál na podielový list | 10.1 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 2.75 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 3.59 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 7.56 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -1.08 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 9.9 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 17.58 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 5.55 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | -4.17 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.85 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 3.7 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 0.36 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2022 | -17.87 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2021 | 4.29 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | 6.45 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 10.77 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -18.17 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 18.93 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 11.18 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | -17.55 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | 3.66 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | -5.38 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2012 | 15.43 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -21.72 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 15.1 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.