Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru zhodnotenia. Podielnici fondu profitujú predovšetkým z výnosu akcií silných, svetovo známych firiem. Tieto obchodované spoločnosti vlastnia najhodnotnejšie obchodné značky vo svete – ide napríklad o Nike, Apple, BMW, Gucci a pod. Fond investuje do tých spoločností, ktorých zoznam každoročne stanovuje spoločnosť Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.
Stupeň rizika
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Participácia na raste a význame osobnej spotreby vo svete
Bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Tomu zodpovedá i podiel spotreby domácností na HDP, ktorý sa pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná časť príjmov domácností je utratená za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú obzvlášť nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou, svetovo slávnou značkou. -
Najjednoduchšia forma investovania do svetových blue chips akcií s nízkym rizikom
Spoločnosti s hodnotnou obchodnou značkou majú riziko porovnateľné s kľúčovými akciovými indexmi a pritom dokážu ponúknuť vyšší potenciálny výnos. - Vernosť značke
- Je preukázané, že spotrebitelia zachovávajú svoju vernosť obchodným značkám. To sa týka i tovaru občasnej spotreby.
-
Stabilita
Veľké nadnárodne spoločnosti dokážu vďaka značnému trhovému podielu a sile značky vykryť krátkodobé výkyvy trhu. -
Kvalifikovaný výber investičných titulov
Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia). -
Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. -
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplný názov fondu: | Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Global Equity Fund |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 27.5.2009 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 1290061227/1111 |
| Audítor: | Ernst & Young Dublin, Írska republika |
| ISIN: | IE00B447QW86 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: |
0 - 3 999 EUR - 4,00 % |
| Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Celková nákladovosť (TER): | 2,89 % |
| Manažérsky poplatok*: |
2,15 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Výkonnosť fondu
Stav ku dňu 25.01.2021
| Vlastný kapitál na podielový list | 20.79 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 3.28 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 13.3 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 16.28 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 9.83 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 2.06 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 12.26 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 3.93 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 47.66 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 8.11 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | 10.53 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 20.93 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -13.9 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 11.6 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 3.19 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | 3.78 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | 4.81 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | 23.41 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2012 | 12.7 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -10.48 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 13.5 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.