Fond je určený dynamickejším dlhodobým investorom, ktorí vyhľadávajú zaujímavé príležitosti a chcú profitovať z potenciálu vyššieho hospodárskeho rastu a nízkeho zadlženia rozvíjajúcich sa ekonomík strednej a východnej Európy, ktorých trhy však v niektorých prípadoch môžu byť pre bežného investora ťažšie prístupné či drahé. Zároveň však počítajú s vyšším rizikom celého regiónu a väčšou kolísavosťou hodnoty jednotlivých firiem a sú si vedomí okrem iného aj možnosti výkyvov menových kurzov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko a Rusko. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o regionálne zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.
Stupeň rizika
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Vyššia dynamika hospodárskeho rastu – Krajiny strednej a východnej Európy oproti svojim náprotivkom z rozvinutých krajín majú omnoho vyššiu dynamiku rastu, čo sa premieta do lepšieho ziskového potenciálu tamojších firiem.
-
Zázemie skupiny Generali – Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.
-
Možnosť znásobiť výnos vďaka posilňovaniu lokálnych mien - konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien.
-
Ideálny a lacný spôsob vstupu na trhy bývalého „Východného bloku“.
-
Diverzifikácia portfólia
Investovanie do regiónu strednej a východnej Európy je vhodné i z pohľadu diverzifikácie vášho portfólia.
-
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplný názov fondu: | Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Emerging Europe Fund |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 16.5.2011 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 1290061278/1111 |
| Audítor: |
KPMG Audit, Dublin, Írsko |
| ISIN: | IE00B63XYJ47 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: |
0 - 3 999 EUR - 4,00 % |
| Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Celková nákladovosť (TER): | 2,54 % |
| Manažérsky poplatok*: |
2,30 %
*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.11.2021
| Vlastný kapitál na podielový list | 13.19 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -4 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 0.15 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 7.5 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 26.58 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 22.24 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 12.64 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 4.05 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 32.7 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 5.82 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 49.89 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 4.13 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | -13.12 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 10.7 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -9.95 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 19.35 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 11.18 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | -3 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | -3.01 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | -8.86 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2012 | 21.53 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -9.9 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.