Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Emerging Europe Fund

Úplný názov fondu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0.3%

13.19

Hodnota podílového listu
k 25.11.2021

Fond je určený dynamickejším dlhodobým investorom, ktorí vyhľadávajú zaujímavé príležitosti a chcú profitovať z potenciálu vyššieho hospodárskeho rastu a nízkeho zadlženia rozvíjajúcich sa ekonomík strednej a východnej Európy, ktorých trhy však v niektorých prípadoch môžu byť pre bežného investora ťažšie prístupné či drahé. Zároveň však počítajú s vyšším rizikom celého regiónu a väčšou kolísavosťou hodnoty jednotlivých firiem a sú si vedomí okrem iného aj možnosti výkyvov menových kurzov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko a Rusko. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o regionálne zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

  • Vyššia dynamika hospodárskeho rastu – Krajiny strednej a východnej Európy oproti svojim náprotivkom z rozvinutých krajín majú omnoho vyššiu dynamiku rastu, čo sa premieta do lepšieho ziskového potenciálu tamojších firiem.

  • Zázemie skupiny Generali – Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.

  • Možnosť znásobiť výnos vďaka posilňovaniu lokálnych mien - konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien. 

  • Ideálny a lacný spôsob vstupu na trhy bývalého „Východného bloku“.

  • Diverzifikácia portfólia  

    Investovanie do regiónu strednej a východnej Európy je vhodné i z pohľadu diverzifikácie vášho portfólia.

  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Emerging Europe Fund 
Zameranie fondu: akciový
Založený: 16.5.2011
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061278/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B63XYJ47
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 4,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,50 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a viac - 2,50 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
 Celková nákladovosť (TER): 2,54 %
Manažérsky poplatok*:

2,30 %

 

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.11.2021

Vlastný kapitál na podielový list 13.19 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -4 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.15 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 7.5 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 26.58 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 22.24 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 12.64 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.05 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 32.7 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 5.82 %
Výkonnost fondu za 10 let 49.89 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 4.13 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -13.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 10.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -9.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 19.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 11.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -3 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -3.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -8.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 21.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -9.9 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.