Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Emerging Europe Fund

Úplný názov fondu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0.53%

15.11

Hodnota podílového listu
k 27.03.2024

Fond je určený dynamickejším dlhodobým investorom, ktorí vyhľadávajú zaujímavé príležitosti a chcú profitovať z potenciálu vyššieho hospodárskeho rastu a nízkeho zadlženia rozvíjajúcich sa ekonomík strednej a východnej Európy, ktorých trhy však v niektorých prípadoch môžu byť pre bežného investora ťažšie prístupné či drahé. Zároveň však počítajú s vyšším rizikom celého regiónu a väčšou kolísavosťou hodnoty jednotlivých firiem a sú si vedomí okrem iného aj možnosti výkyvov menových kurzov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o regionálne zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

  • Vyššia dynamika hospodárskeho rastu – Krajiny strednej a východnej Európy oproti svojim náprotivkom z rozvinutých krajín majú omnoho vyššiu dynamiku rastu, čo sa premieta do lepšieho ziskového potenciálu tamojších firiem.

  • Zázemie skupiny Generali – Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.

  • Možnosť znásobiť výnos vďaka posilňovaniu lokálnych mien - konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien. 

  • Ideálny a lacný spôsob vstupu na trhy bývalého „Východného bloku“.

  • Diverzifikácia portfólia  

    Investovanie do regiónu strednej a východnej Európy je vhodné i z pohľadu diverzifikácie vášho portfólia.

  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Emerging Europe Fund 
Zameranie fondu: akciový
Založený: 16.5.2011
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061278/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B63XYJ47
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 4,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,50 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a viac - 2,50 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
 Celková nákladovosť (TER): 2,54 %
Manažérsky poplatok*:

2,30 %

 

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B63XYJ47&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.03.2024

Vlastný kapitál na podielový list 15.11 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -2.39 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 19.83 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 39.13 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.73 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 37.36 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 11.16 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 27.73 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 5.02 %
Výkonnost fondu za 10 let 60.4 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 4.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2023 37.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -19.26 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 25.58 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -13.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 10.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -9.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 19.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 11.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -3 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -3.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -8.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 21.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -9.9 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.