Generali Premium Dynamic Fund je určený pre investorov, ktorí očakávajú vyšší očakávaný výnos a sú ochotní podstúpiť vyššie riziko. Fond je charakteristický tým, že môže plynulo meniť zastúpenie akciovej zložky portfólia. V neutrálnej alokácii tento podiel dosahuje zhruba 95 %. Akcie sú široko diverzifikované tak regionálne, ako aj sektorovo, najmä vďaka inštrumentom typu ETF, ktoré pokrývajú kľúčové svetové akciové indexy. Investičná stratégia umožňuje flexibilne reagovať na situáciu na kapitálových trhoch a tento podiel prípadne znižovať v období neistoty v prospech dlhopisov. Tento prístup znižuje celkové riziko a investorom umožňuje participovať na akciových výnosoch v časoch rastu. Naopak, v turbulentných časoch sa zvyšuje podiel konzervatívnejších inštrumentov, predovšetkým dlhopisov a nástrojov peňažného trhu, a portfólio je lepšie chránené proti prípadným rizikám a poklesom.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú investovanie do akcií
ďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu výšku akciového rizika.Flexibilné investičné stratégie
Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólio manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio vyššie zastúpenie akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná.Nižšie kolísanie a vyššia stabilita
Vďaka optimálnemu nastaveniu portfólia sa fond oproti typickým akciovým fondom správa stabilnejšie a v prípade poklesu kapitálových trhov lepšie ochraňuje majetok fondu.Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplný názov fondu: | Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Premium Dynamic Fund |
| Zameranie fondu: | zmiešaný |
| Založený: | 21.12.2015 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Audítor: | KPMG Audit, Dublin, Írsko |
| ISIN: | IE00BYZDV532 |
| Mena fondu: | EUR |
| Minimálna hodnota investície: | 10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Celková nákladovosť (TER): | 2,11 % |
| Manažérsky poplatok*: | 1,8 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
| Scenáre výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BYZDV532&lang=sk&kid=yes |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
| Vlastný kapitál na podielový list | 13.58 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 2.65 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 1.72 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 5.76 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.82 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 7.27 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 14.6 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 4.65 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 13.45 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 2.56 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2022 | -17.2 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2021 | 16.19 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | -0.75 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 19.89 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -7.99 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 8.78 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 10.5 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.