Aktuality
Zmena depozitára a administrátora pri fondoch s írskym domicilom
Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať, že pri nižšie uvedených fondoch s írskym domicilom dochádza k zmene depozitára a administrátora. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v dôsledku vykonávania tejto zmeny môže v období od 25. 10. do 31. 10. 2017 dôjsť k zdržaniu vo vyrovnaní niektorých transakcií so zaknihovanými cennými papiermi týchto fondov. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie. Ďakujeme za pochopenie.
Informácie o zmene depozitára a administrátora Generali Invest CEE plc
Generali Investments CEE, investičná spoločnosť, a.s., ako distribútor zahraničného investičného fondu porovnateľného so štandardným fondom s názvom Generali Invest CEE plc (ďalej len „Fond“) informuje o zmene depozitára a administrátora Fondu:
Nový depozitár Fondu:
Société Générale S.A., prostredníctvom svojej pobočky v Dubline
IFSC House IFSC
Dublin 1
Ireland
Nový administrátor Fondu:
Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited
IFSC House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Ireland
Uvedené zmeny sú v súlade s írskym právom podmienené schválením Centrálnej banky Írska. Účinnosť zmien by mala nastať dňa 31. 10. 2017.
Na území Českej republiky sú verejne ponúkané nasledujúce podfondy Fondu:
- Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
- Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
- Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
- Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
- Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
- Global Equities Fund, Generali Invest CEE plc
- Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
- Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
- New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
- Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
- Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
(ďalej len „podfondy“)
V tejto súvislosti upozorňujeme, že v dôsledku vyššie avizovanej zmeny (odovzdávania agendy) v časovom období od 25. októbra 2017 11.30 hod. do 31. októbra 2017 9.00 hod. (írskeho času) môže dôjsť k omeškaniu v realizácii alebo vyrovnaní niektorých transakcií so zaknihovanými cennými papiermi Fondu, resp. podfondov.
Nové znenie prospektu Fondu (formou dodatku k prospektu) a príslušné oznámenia kľúčových informácií pre investorov budú uverejnené dňa 31. októbra 2017 na internetovej adrese http://www.generali-investments.cz a http://www.generali-invest-cee.cz.