Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 3.37 / 0.09 / 0.71 |
11.34 as of 17.04.2024 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 7.83 / -6.23 / 4.25 |
11.29 as of 17.04.2024 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 6.01 / -8.92 / -4.74 |
12.87 as of 17.04.2024 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 6.07 / -8.88 / -8.97 |
9.44 as of 17.04.2024 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.11 6.03 / -7.54 / -9.16 |
9.32 as of 17.04.2024 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.17 8.08 / -5.27 / 6.08 |
12.04 as of 17.04.2024 |
|
Generali Fond stabilního růstuVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.13 11.45 / 6.96 / 34.64 |
23.36 as of 17.04.2024 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.19 6.41 / -7.16 / 6.09 |
10.63 as of 17.04.2024 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.6 26.94 / 33.57 / 22.7 |
15.08 as of 17.04.2024 |
|
Generali Balanced Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.28 -11.94 / -11.72 / -29.06 |
3.54 as of 17.04.2024 |
|
Short-term investments fundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 - / - / - |
10.06 as of 17.04.2024 |
Podielové fondy / investičné programy v CZK
Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.15 6.22 / 7.26 / 9.56 |
1.4126 as of 17.04.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 8.83 / 0.82 / 6.15 |
2.1652 as of 17.04.2024 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.03 11.28 / 3.2 / 12.66 |
2.0251 as of 17.04.2024 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.06 18.97 / 12.46 / 47.37 |
2.7257 as of 17.04.2024 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.2 3.11 / 15.67 / 43.11 |
2.4358 as of 17.04.2024 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.01 7.94 / 61.36 / 50.36 |
1.9417 as of 17.04.2024 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.16 13.09 / 1.35 / 16.47 |
0.9116 as of 17.04.2024 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.82 8.59 / 7.01 / 54.35 |
0.7892 as of 17.04.2024 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.58 12.91 / -0.42 / 5.19 |
0.9929 as of 17.04.2024 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.11 -1.08 / 3.65 / 47.27 |
1.2091 as of 17.04.2024 |