Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.09 -2.93 / -3.44 / -3.19 |
10.94 as of 25.01.2023 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -10.73 / -7.56 / -4.5 |
10.4 as of 25.01.2023 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.08 -10.61 / -12.17 / -10.41 |
12.13 as of 25.01.2023 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -10.65 / -16.13 / -14.44 |
8.89 as of 25.01.2023 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.35 -9.46 / -17.6 / -16.65 |
8.71 as of 25.01.2023 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.09 -12.34 / -7.52 / -5.53 |
10.94 as of 25.01.2023 |
|
Generali Sustainable Growth FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.1 -9.5 / 7.24 / 9.61 |
20.3 as of 25.01.2023 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.2 -7.62 / 2 / -14.02 |
10.18 as of 25.01.2023 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.17 -12.15 / -5.87 / -11.36 |
11.71 as of 25.01.2023 |
|
Generali Balanced Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.71 2.2 / -9.91 / -28.06 |
4.18 as of 25.01.2023 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 2.05 / 0.17 / 2.58 |
1.3176 as of 25.01.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.03 -5.16 / -6.12 / -2.6 |
1.9714 as of 25.01.2023 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.01 -6.62 / -4.18 / 0.44 |
1.7891 as of 25.01.2023 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.18 -7.83 / 10.14 / 20.06 |
2.1937 as of 25.01.2023 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.19 9.63 / 19.4 / 25.29 |
2.3317 as of 25.01.2023 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.11 26.58 / 42.63 / 40.96 |
1.8175 as of 25.01.2023 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.35 -3.76 / 3.91 / -8.96 |
0.8194 as of 25.01.2023 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.4 3.05 / 12.49 / 16.61 |
0.7071 as of 25.01.2023 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.45 -11.6 / -12.52 / 2.34 |
0.9299 as of 25.01.2023 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.46 6.1 / 27.75 / 54.31 |
1.1973 as of 25.01.2023 |
|