Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 3.47 / 0.09 / 0.8 |
11.34 as of 27.03.2024 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.09 10.02 / -4.96 / 5.7 |
11.31 as of 27.03.2024 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.08 6.71 / -8.45 / -4.31 |
12.89 as of 27.03.2024 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.11 6.66 / -8.43 / -8.52 |
9.45 as of 27.03.2024 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 6.97 / -6.68 / -8.86 |
9.36 as of 27.03.2024 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.33 12.48 / -2.95 / 9.64 |
12.17 as of 27.03.2024 |
|
Generali Fond stabilního růstuVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.58 20.45 / 14.52 / 45.06 |
24.21 as of 27.03.2024 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.46 15.47 / -1.88 / 13.8 |
10.97 as of 27.03.2024 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.53 39.13 / 37.36 / 27.73 |
15.11 as of 27.03.2024 |
|
Generali Balanced Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -10.57 / -11.25 / -30.04 |
3.47 as of 27.03.2024 |
|
Short-term investments fundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 - / - / - |
10.04 as of 27.03.2024 |
Podielové fondy / investičné programy v CZK
Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 6.49 / 7.71 / 10.19 |
1.4182 as of 27.03.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.04 9.55 / 1.27 / 6.75 |
2.1683 as of 27.03.2024 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.1 13.66 / 4.81 / 14.62 |
2.0364 as of 27.03.2024 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.7 27.76 / 20.6 / 59.9 |
2.8218 as of 27.03.2024 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.13 13.57 / 24.41 / 43.99 |
2.5678 as of 27.03.2024 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.82 13.64 / 59.29 / 50.55 |
1.9255 as of 27.03.2024 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.35 22.28 / 6.68 / 24.95 |
0.9401 as of 27.03.2024 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.36 3.62 / 2.78 / 36.05 |
0.7216 as of 27.03.2024 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.77 27.55 / 10.32 / 11.66 |
1.0648 as of 27.03.2024 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.05 5.51 / 9.21 / 55.96 |
1.2424 as of 27.03.2024 |