Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 2.91 / 0.89 / 1.07 |
11.33 as of 06.05.2021 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.25 18.94 / 13.06 / 22.18 |
12.12 as of 06.05.2021 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.07 7.34 / 5.58 / 7.74 |
14.19 as of 06.05.2021 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 5.16 / 0.87 / -0.86 |
10.4 as of 06.05.2021 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 0.1 / -1.47 / 0.9 |
10.07 as of 06.05.2021 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.24 21.82 / 12.75 / 29.77 |
12.73 as of 06.05.2021 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.51 35.37 / 25.45 / 49.52 |
21.74 as of 06.05.2021 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.23 52.05 / 7.07 / 33.53 |
11.51 as of 06.05.2021 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 28.88 / -5.64 / 20.68 |
11.38 as of 06.05.2021 |
|
Generali Balanced Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 27.19 / -28.72 / -27.71 |
4.07 as of 06.05.2021 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.01 1.03 / 3.12 / 3.1 |
1.3182 as of 06.05.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.07 6.38 / 7.27 / 8.67 |
2.1548 as of 06.05.2021 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.19 14.44 / 12.2 / 19.14 |
1.9705 as of 06.05.2021 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.63 44.03 / 37.58 / 71.91 |
2.4117 as of 06.05.2021 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.05 8.25 / 24.01 / 29.73 |
2.1004 as of 06.05.2021 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.1 35.39 / -4.49 / 16.69 |
1.2499 as of 06.05.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.16 49.8 / 9.66 / 35.87 |
0.9012 as of 06.05.2021 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
2.76 16.48 / 33.89 / 13.45 |
0.7557 as of 06.05.2021 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.26 30.36 / 9.55 / 24.23 |
0.9967 as of 06.05.2021 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.69 46.66 / 52.71 / 66.86 |
1.1545 as of 06.05.2021 |
|