Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 1.16 / 0.62 / 2.16 |
11.33 as of 17.09.2019 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.09 3.11 / 6.52 / 8.42 |
10.94 as of 17.09.2019 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 2.48 / 1.56 / 7.23 |
13.64 as of 17.09.2019 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 2.35 / -2.15 / -2.06 |
10.46 as of 17.09.2019 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.29 5.14 / 1.16 / 3.88 |
10.43 as of 17.09.2019 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.18 1.97 / 10.5 / 11.69 |
11.37 as of 17.09.2019 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.11 1.51 / 14.35 / 21.1 |
17.45 as of 17.09.2019 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.4 -7.63 / 15.73 / -12.66 |
9.93 as of 17.09.2019 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.43 -4.73 / -2.32 / -16.58 |
9.26 as of 17.09.2019 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.08 2.67 / 19.68 / 14.07 |
11.92 as of 17.09.2019 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.62 -7.66 / -13 / -41.93 |
4.82 as of 17.09.2019 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 2.61 / 1.92 / 3.59 |
1.3108 as of 17.09.2019 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 4.02 / 2.35 / 7.84 |
2.0683 as of 17.09.2019 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.07 4.24 / 6.72 / 8.88 |
1.813 as of 17.09.2019 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.04 4.08 / 27.09 / 27.61 |
1.8498 as of 17.09.2019 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.15 -6.61 / 3.52 / 9.55 |
1.759 as of 17.09.2019 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.38 -6.31 / 14.59 / -9.55 |
1.25 as of 17.09.2019 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.33 -2.48 / -0.21 / -13.39 |
0.7282 as of 17.09.2019 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.18 26.01 / -10.36 / -13.81 |
0.6071 as of 17.09.2019 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.94 4.19 / 15.81 / 41.43 |
0.978 as of 17.09.2019 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.66 13.7 / 22.6 / 27.94 |
0.8663 as of 17.09.2019 |
|