Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 1.25 / 0.62 / 2.34 |
11.35 as of 20.02.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.09 5.05 / 6.55 / 10.75 |
11.23 as of 20.02.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.07 2.75 / 2.67 / 11.62 |
13.83 as of 20.02.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 0.29 / 0.19 / -0.58 |
10.35 as of 20.02.2020 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.19 3.53 / 2.33 / 9.77 |
10.56 as of 20.02.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.25 6.12 / 8.66 / 12.61 |
11.79 as of 20.02.2020 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.89 14.25 / 15.65 / 23.66 |
18.92 as of 20.02.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.39 -1.27 / 10.51 / -0.59 |
10.09 as of 20.02.2020 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.22 -1.02 / -5 / -9.45 |
9.68 as of 20.02.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.96 3.96 / 9.99 / 19.59 |
12.33 as of 20.02.2020 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.44 -7.86 / -21.07 / -34.81 |
4.57 as of 20.02.2020 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.01 2.81 / 2.52 / 3.93 |
1.3177 as of 20.02.2020 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 3.82 / 3.5 / 12.26 |
2.1031 as of 20.02.2020 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.04 5.44 / 7.08 / 14.65 |
1.8654 as of 20.02.2020 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.51 14.02 / 25.51 / 31.51 |
1.9927 as of 20.02.2020 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.4 9.44 / 16.77 / 11.73 |
1.9981 as of 20.02.2020 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.33 1.37 / 11.17 / 2.37 |
1.2845 as of 20.02.2020 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.24 1.04 / -0.6 / -5.16 |
0.7667 as of 20.02.2020 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.47 18.52 / 1.48 / 1.24 |
0.6438 as of 20.02.2020 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.19 19.51 / 32.28 / 34.8 |
1.0946 as of 20.02.2020 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.19 24.96 / 32.73 / 38.33 |
0.9733 as of 20.02.2020 |
|