Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Denná zmena (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 0.98 / 0.89 / 2.26 |
11.33 as of 22.07.2019 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 1.87 / 6.46 / 7.3 |
10.88 as of 22.07.2019 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 1.49 / 1.8 / 6.08 |
13.61 as of 22.07.2019 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 1.46 / -1.88 / -3.15 |
10.44 as of 22.07.2019 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.19 4.27 / 2.84 / 3.25 |
10.49 as of 22.07.2019 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 1.16 / 10.65 / 10.65 |
11.32 as of 22.07.2019 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.17 0.81 / 13.76 / 19.97 |
17.36 as of 22.07.2019 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.4 -7.26 / 12.8 / -15.66 |
9.96 as of 22.07.2019 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.21 -4.8 / 1.78 / -11.64 |
9.72 as of 22.07.2019 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.08 7.55 / 26.66 / 19.69 |
12.4 as of 22.07.2019 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.21 -10.9 / -16.84 / -46.5 |
4.74 as of 22.07.2019 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Denná zmena (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.05 2.08 / 1.73 / 3.15 |
1.3032 as of 22.07.2019 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.04 2.71 / 2.32 / 6.35 |
2.0592 as of 22.07.2019 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.01 3.03 / 6.38 / 7.4 |
1.8033 as of 22.07.2019 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.15 5.3 / 27.38 / 28.58 |
1.8601 as of 22.07.2019 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.08 -4.56 / 0.37 / 12.89 |
1.7433 as of 22.07.2019 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.39 -6.62 / 10.08 / -12.53 |
1.2423 as of 22.07.2019 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.2 -2.27 / 4.17 / -8.59 |
0.7613 as of 22.07.2019 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.31 10.26 / -19.12 / -24.48 |
0.5835 as of 22.07.2019 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.22 1.48 / 11.81 / 35.14 |
0.9507 as of 22.07.2019 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.06 15.99 / 17.71 / 26.43 |
0.8639 as of 22.07.2019 |
|