Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.09 -1.42 / -1.68 / -0.09 |
11.13 as of 04.06.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.09 0.47 / 1.22 / 5.69 |
10.77 as of 04.06.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.3 0.37 / 0.22 / 6.26 |
13.58 as of 04.06.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.3 -2.02 / -2.21 / -5.22 |
10.17 as of 04.06.2020 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.29 - / -2.46 / 3.73 |
10.3 as of 04.06.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 0.63 / 1.37 / 6.51 |
11.13 as of 04.06.2020 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.29 5.16 / 3.4 / 11.66 |
17.33 as of 04.06.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.48 -14.67 / -8.43 / -15.8 |
8.26 as of 04.06.2020 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.84 -12 / -22.23 / -19.28 |
8.29 as of 04.06.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.1 -16.72 / -17.07 / -4.8 |
9.91 as of 04.06.2020 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -26.67 / -36.14 / -49.78 |
3.41 as of 04.06.2020 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.01 1.47 / 2.1 / 3.64 |
1.3156 as of 04.06.2020 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.27 1.64 / 2.28 / 7.68 |
2.0783 as of 04.06.2020 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.12 1.11 / 2.7 / 8.75 |
1.8013 as of 04.06.2020 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.03 4.43 / 10.87 / 21.99 |
1.8447 as of 04.06.2020 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.48 16.3 / 12.19 / 6.98 |
1.971 as of 04.06.2020 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.5 -15 / -11.02 / -15.66 |
1.027 as of 04.06.2020 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1 -10.78 / -18.41 / -15.24 |
0.6563 as of 04.06.2020 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.7 27.23 / 9.08 / 11.93 |
0.6616 as of 04.06.2020 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.07 -11.17 / -2.9 / 10.85 |
0.8513 as of 04.06.2020 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.6 5.58 / 11.85 / 22.57 |
0.8759 as of 04.06.2020 |
|