Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 1.43 / 0.8 / 2.07 |
11.32 as of 19.11.2019 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.09 5.43 / 8.53 / 9.82 |
11.07 as of 19.11.2019 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 3.24 / 2.85 / 9.5 |
13.72 as of 19.11.2019 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 3.14 / -0.94 / - |
10.52 as of 19.11.2019 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 4.48 / 4.17 / 6.82 |
10.49 as of 19.11.2019 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.09 6.51 / 12.94 / 13.16 |
11.61 as of 19.11.2019 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 8.92 / 16.39 / 22.64 |
17.82 as of 19.11.2019 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.91 -1.4 / 12.33 / -5.84 |
9.84 as of 19.11.2019 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.32 1.07 / 2.17 / -10.02 |
9.43 as of 19.11.2019 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.24 4.97 / 24.09 / 21.63 |
12.26 as of 19.11.2019 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.21 -8.25 / -15.09 / -39.66 |
4.67 as of 19.11.2019 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.02 2.42 / 2.21 / 3.45 |
1.3114 as of 19.11.2019 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.01 4.28 / 3.6 / 9.97 |
2.0832 as of 19.11.2019 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.04 5.73 / 8.36 / 12.46 |
1.8367 as of 19.11.2019 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.01 13.93 / 29.79 / 32.12 |
1.918 as of 19.11.2019 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.46 4.37 / 16.5 / 12.95 |
1.8855 as of 19.11.2019 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.95 -0.12 / 11.71 / -3.97 |
1.2371 as of 19.11.2019 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.28 3.65 / 5.91 / -6.39 |
0.7459 as of 19.11.2019 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.25 20.59 / -0.37 / -3.45 |
0.591 as of 19.11.2019 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.04 16.29 / 32.75 / 47.53 |
1.0324 as of 19.11.2019 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.16 19.34 / 29.68 / 29.87 |
0.8769 as of 19.11.2019 |
|