Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Denná zmena (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -0.35 / 0.54 / 2.74 |
11.24 as of 20.03.2019 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.09 0.47 / 8.25 / 9.68 |
10.76 as of 20.03.2019 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 0.15 / 3.6 / 7.89 |
13.53 as of 20.03.2019 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 0.1 / -0.19 / -1.42 |
10.38 as of 20.03.2019 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.1 -0.87 / 1.48 / 7.19 |
10.28 as of 20.03.2019 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.36 -0.8 / 13.17 / 13.98 |
11.17 as of 20.03.2019 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.47 -3.56 / 13.42 / 22.68 |
16.82 as of 20.03.2019 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.1 7.41 / 24.28 / -2.83 |
10.29 as of 20.03.2019 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.1 -11.04 / 12.49 / 4.54 |
9.91 as of 20.03.2019 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.42 -3.93 / 22.39 / 30.39 |
11.97 as of 20.03.2019 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.4 -10.07 / -8.93 / -44.01 |
5 as of 20.03.2019 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Denná zmena (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 0.21 / 0.7 / 2.46 |
1.2856 as of 20.03.2019 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.03 0.92 / 3.99 / 7.83 |
2.0388 as of 20.03.2019 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.09 1.24 / 8.03 / 9.76 |
1.7835 as of 20.03.2019 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.64 1.5 / 25.64 / 29.34 |
1.7768 as of 20.03.2019 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.7 4.7 / 14.34 / 23.13 |
1.8214 as of 20.03.2019 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.14 7.07 / 19.87 / -0.77 |
1.2793 as of 20.03.2019 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.04 -9.2 / 15.13 / 6.6 |
0.7722 as of 20.03.2019 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.29 -5.94 / -12.69 / -31.75 |
0.5244 as of 20.03.2019 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.06 7.94 / 18.42 / 47.07 |
0.9405 as of 20.03.2019 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 5.41 / 15.23 / 21.36 |
0.8004 as of 20.03.2019 |
|