Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.09 -4.51 / -4.76 / -4.68 |
10.8 as of 29.09.2022 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.83 -21.6 / -12.27 / -10.38 |
9.58 as of 29.09.2022 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.43 -17.95 / -14.7 / -14.14 |
11.66 as of 29.09.2022 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.47 -17.95 / -18.42 / -17.95 |
8.55 as of 29.09.2022 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.31 -16.67 / -20.42 / -20.12 |
8.3 as of 29.09.2022 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.1 -22.72 / -10.81 / -9.44 |
10.07 as of 29.09.2022 |
|
Generali Sustainable Growth FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.05 -18.8 / 8.13 / 9.08 |
18.62 as of 29.09.2022 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.95 -23.49 / -7.92 / -23 |
8.37 as of 29.09.2022 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-5.19 -32.76 / -24.28 / -27.35 |
8.95 as of 29.09.2022 |
|
Generali Balanced Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.73 -2.4 / -13.59 / -25.18 |
4.07 as of 29.09.2022 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.05 -2.07 / -1.97 / -0.46 |
1.2845 as of 29.09.2022 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.36 -13.82 / -10.13 / -8.31 |
1.8627 as of 29.09.2022 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.6 -17.64 / -9.47 / -6.72 |
1.6389 as of 29.09.2022 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.75 -22.19 / 1.98 / 10.91 |
1.8657 as of 29.09.2022 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
2.13 -3.46 / 21.38 / 17.03 |
2.1021 as of 29.09.2022 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.74 19.96 / 22.37 / 28.64 |
1.5307 as of 29.09.2022 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.1 -21.08 / -6.78 / -19.11 |
0.667 as of 29.09.2022 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
3.33 -9.39 / -3.59 / -3.58 |
0.5768 as of 29.09.2022 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.09 -23.34 / -21.74 / -11.79 |
0.7839 as of 29.09.2022 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.61 -11.23 / 24.31 / 38.3 |
1.0724 as of 29.09.2022 |
|