Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 - / 0.27 / 1.52 |
11.33 as of 25.01.2021 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.08 5.07 / 8.54 / 23.77 |
11.82 as of 25.01.2021 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.07 2.32 / 4.36 / 10.13 |
14.13 as of 25.01.2021 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.09 -0.19 / 1.83 / -1.76 |
10.58 as of 25.01.2021 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -3.5 / -2.39 / 5.37 |
10.2 as of 25.01.2021 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.24 4.4 / 6.65 / 31.8 |
12.35 as of 25.01.2021 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.05 9.83 / 12.26 / 47.66 |
20.79 as of 25.01.2021 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.35 16.13 / -2.11 / 50.72 |
11.59 as of 25.01.2021 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.36 -12.14 / -17.26 / 26.21 |
10.93 as of 25.01.2021 |
|
Generali Balanced Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.24 -11.42 / -29.26 / -18.77 |
4.11 as of 25.01.2021 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 0.87 / 3.31 / 4.08 |
1.3269 as of 25.01.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.04 2.26 / 6.09 / 11.35 |
2.1473 as of 25.01.2021 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.05 3.51 / 8.5 / 20.92 |
1.9327 as of 25.01.2021 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.39 11.52 / 21.57 / 66.96 |
2.2212 as of 25.01.2021 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.87 8.29 / 13.63 / 27.9 |
2.1147 as of 25.01.2021 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.37 -13 / -14.02 / 14.63 |
1.1086 as of 25.01.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.58 16.37 / 1.97 / 56.74 |
0.9177 as of 25.01.2021 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.52 16.67 / 20.94 / 52.6 |
0.7334 as of 25.01.2021 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.42 -14.92 / -0.46 / 22.53 |
0.9044 as of 25.01.2021 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.23 30.27 / 57.35 / 89.29 |
1.2209 as of 25.01.2021 |
|