Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -0.27 / -0.35 / 1.26 |
11.29 as of 22.10.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.09 1.28 / 3.45 / 11 |
11.1 as of 22.10.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 1.46 / 2.06 / 7.85 |
13.87 as of 22.10.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.1 -1.05 / -0.38 / -3.89 |
10.38 as of 22.10.2020 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -4.47 / -3.64 / 0.8 |
10.05 as of 22.10.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.09 -0.79 / 0.98 / 12.75 |
11.32 as of 22.10.2020 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.22 5.41 / 5.9 / 18.99 |
18.3 as of 22.10.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.25 -26.11 / -23.32 / -17.42 |
7.3 as of 22.10.2020 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.21 1.83 / -14.17 / 3.85 |
9.45 as of 22.10.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.11 -27.3 / -30.01 / -9.8 |
8.84 as of 22.10.2020 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.26 -19.44 / -30.95 / -37.79 |
3.77 as of 22.10.2020 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.02 1.19 / 2.91 / 3.96 |
1.326 as of 22.10.2020 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 2.25 / 4.3 / 9.12 |
2.1192 as of 22.10.2020 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 1.22 / 4.39 / 12.75 |
1.8389 as of 22.10.2020 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.27 6.38 / 15.23 / 35.09 |
1.9714 as of 22.10.2020 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.91 8.51 / 5.45 / 13.53 |
1.9161 as of 22.10.2020 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.29 -26.89 / -24.31 / -19.19 |
0.9079 as of 22.10.2020 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.12 3.2 / -9.59 / 9.42 |
0.7553 as of 22.10.2020 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.42 29.86 / 28.18 / 44.24 |
0.7646 as of 22.10.2020 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.04 -21.66 / -9.83 / 0.74 |
0.8053 as of 22.10.2020 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.3 15.95 / 29.72 / 45.97 |
1.0104 as of 22.10.2020 |
|