Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Denná zmena (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 0.62 / 0.62 / 2.17 |
11.28 as of 23.05.2019 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.28 -0.74 / 7.88 / 5.85 |
10.68 as of 23.05.2019 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.07 0.75 / 2.27 / 5.79 |
13.51 as of 23.05.2019 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 0.78 / -1.43 / -3.36 |
10.37 as of 23.05.2019 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 0.89 / 2.92 / 1.19 |
10.22 as of 23.05.2019 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.54 -3.17 / 12.46 / 8.26 |
11.01 as of 23.05.2019 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.9 -5.1 / 14.35 / 17.68 |
16.57 as of 23.05.2019 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-2.1 -10.6 / 17.55 / -13.68 |
9.78 as of 23.05.2019 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.09 -14.15 / 6.81 / -13.42 |
9.1 as of 23.05.2019 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.78 -1.62 / 23.34 / 11.41 |
11.52 as of 23.05.2019 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.47 -19.1 / -16.07 / -48.35 |
4.7 as of 23.05.2019 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Denná zmena (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 1.38 / 1.29 / 2.75 |
1.2952 as of 23.05.2019 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.04 1.97 / 2.71 / 6.23 |
2.0427 as of 23.05.2019 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.28 1.24 / 7.45 / 7.42 |
1.7784 as of 23.05.2019 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.21 -0.57 / 26.94 / 25.59 |
1.77 as of 23.05.2019 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.49 -2.16 / 5.34 / 16.44 |
1.7157 as of 23.05.2019 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-2.27 -9.66 / 14.68 / -10.83 |
1.2205 as of 23.05.2019 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.23 -12.58 / 7.96 / -11.49 |
0.709 as of 23.05.2019 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.69 -10.8 / -22.07 / -32.55 |
0.4964 as of 23.05.2019 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.39 5.55 / 20.78 / 42.44 |
0.9625 as of 23.05.2019 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.23 7.38 / 16.77 / 21.26 |
0.8174 as of 23.05.2019 |
|