Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Denná zmena (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -1.15 / 0.09 / 1.64 |
11.17 as of 22.01.2019 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.19 -3.39 / 10.13 / 5.82 |
10.55 as of 22.01.2019 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -1.11 / 4.44 / 4.61 |
13.4 as of 22.01.2019 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -1.15 / -4.55 / -7.72 |
10.28 as of 22.01.2019 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.1 -2.59 / 4.85 / 3.78 |
10.17 as of 22.01.2019 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.37 -6.28 / 15.71 / 9.33 |
10.9 as of 22.01.2019 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.93 -13.95 / 12.46 / 13.9 |
15.98 as of 22.01.2019 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.22 -7.43 / 28.91 / -6.18 |
9.72 as of 22.01.2019 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.85 -18.31 / 23.39 / -1.85 |
9.55 as of 22.01.2019 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.17 -12.25 / 33.03 / 15.88 |
11.6 as of 22.01.2019 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.02 -14.86 / -3.75 / -43.44 |
4.87 as of 22.01.2019 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Denná zmena (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.02 -0.39 / 0.33 / 1.9 |
1.2793 as of 22.01.2019 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.01 -0.52 / 4.44 / 4.53 |
2.0137 as of 22.01.2019 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.19 -2.08 / 9.03 / 5.88 |
1.7461 as of 22.01.2019 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.17 -8.97 / 24.14 / 19.01 |
1.6693 as of 22.01.2019 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.65 -3.6 / 7.22 / 22.59 |
1.7857 as of 22.01.2019 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.17 -7.9 / 21.48 / -5.14 |
1.2025 as of 22.01.2019 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.56 -16.84 / 25.27 / -0.23 |
0.7391 as of 22.01.2019 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.26 -15.01 / 7.26 / -30.72 |
0.5067 as of 22.01.2019 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.27 -3.27 / 19.95 / 37.37 |
0.8873 as of 22.01.2019 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.44 -4.44 / 14.83 / 14.3 |
0.7466 as of 22.01.2019 |
|