Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -2.74 / -2.39 / -2.65 |
11.01 as of 25.05.2022 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -15.5 / -3.56 / -2.83 |
10.3 as of 25.05.2022 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -15.07 / -10.73 / -10.86 |
12.06 as of 25.05.2022 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -15.08 / -14.75 / -14.84 |
8.84 as of 25.05.2022 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.23 -15.6 / -16.42 / -19.11 |
8.55 as of 25.05.2022 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.27 -13.99 / 0.54 / 1.19 |
11.07 as of 25.05.2022 |
|
Generali Sustainable Growth FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.44 -6.16 / 24.52 / 24.37 |
20.72 as of 25.05.2022 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.51 -14.43 / 8.2 / -6.69 |
9.9 as of 25.05.2022 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.16 -9.62 / -4.31 / -7.66 |
11.09 as of 25.05.2022 |
|
Generali Balanced Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.45 11.14 / -4.67 / -17.92 |
4.49 as of 25.05.2022 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -3.25 / -1.65 / -1.05 |
1.2737 as of 25.05.2022 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.05 -13 / -8.15 / -7.5 |
1.8762 as of 25.05.2022 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.08 -14.15 / -4.27 / -2.62 |
1.7025 as of 25.05.2022 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.76 -13.91 / 17.46 / 26.57 |
2.0844 as of 25.05.2022 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.25 5.05 / 29.6 / 29.1 |
2.2269 as of 25.05.2022 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.81 37.77 / 40.57 / 47.48 |
1.7199 as of 25.05.2022 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.71 -15.1 / 7.42 / -4.12 |
0.766 as of 25.05.2022 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.75 -12.03 / 38.76 / 14.38 |
0.6881 as of 25.05.2022 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.72 -2.58 / 1.73 / 13.97 |
0.9857 as of 25.05.2022 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.92 -4.93 / 35.93 / 42.48 |
1.1138 as of 25.05.2022 |
|