Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -0.88 / -0.71 / 0.72 |
11.24 as of 31.07.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.09 0.83 / 3.78 / 8.61 |
10.98 as of 31.07.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 1.32 / 1.92 / 7.39 |
13.8 as of 31.07.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -1.15 / -0.58 / -4.26 |
10.33 as of 31.07.2020 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -1.81 / -0.96 / 3.21 |
10.28 as of 31.07.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.27 -0.97 / 2.66 / 8.83 |
11.21 as of 31.07.2020 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.34 2.93 / 6.74 / 15.27 |
17.89 as of 31.07.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.64 -22.13 / -14.1 / -16.23 |
7.74 as of 31.07.2020 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.89 -5.79 / -18.71 / -4.58 |
8.95 as of 31.07.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -21.82 / -21.04 / -6.93 |
9.53 as of 31.07.2020 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.56 -23.95 / -33.21 / -41.71 |
3.62 as of 31.07.2020 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.01 1.01 / 2.53 / 3.88 |
1.3215 as of 03.08.2020 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.03 2.18 / 3.7 / 8.46 |
2.1069 as of 03.08.2020 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.32 1.78 / 4.52 / 11.3 |
1.8259 as of 03.08.2020 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.08 3.6 / 13.35 / 24.93 |
1.8829 as of 03.08.2020 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.31 14.91 / 14.11 / 5.51 |
2.0048 as of 03.08.2020 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.93 -20.47 / -15.59 / -15.81 |
0.9694 as of 03.08.2020 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.69 -1.64 / -13.98 / 1.24 |
0.712 as of 03.08.2020 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.15 36.2 / 32.76 / 62.97 |
0.7943 as of 03.08.2020 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.55 -16.7 / -8.69 / 3.16 |
0.8 as of 03.08.2020 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.06 7.67 / 17.51 / 31.09 |
0.9176 as of 03.08.2020 |
|