Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -0.35 / 0.99 / 0.36 |
11.27 as of 25.11.2021 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.17 4.43 / 14.91 / 17.15 |
12.02 as of 25.11.2021 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.14 -0.5 / 4.82 / 4.27 |
13.92 as of 25.11.2021 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.2 -2.58 / 0.1 / -4.05 |
10.2 as of 25.11.2021 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.1 -5.69 / -4.56 / -4.85 |
9.62 as of 25.11.2021 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.15 8.17 / 19.76 / 25.07 |
12.97 as of 25.11.2021 |
|
Generali Sustainable Growth FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 20.43 / 47.49 / 53.19 |
23.76 as of 25.11.2021 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.09 8.93 / 20.92 / 18.72 |
11.1 as of 25.11.2021 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.3 26.58 / 12.64 / 32.7 |
13.19 as of 25.11.2021 |
|
Generali Balanced Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.23 12.18 / -12.35 / -23.23 |
4.33 as of 25.11.2021 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.01 -2.14 / 1.39 / 1.14 |
1.2978 as of 25.11.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.15 -0.16 / 6.74 / 5.82 |
2.1292 as of 25.11.2021 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.2 3.94 / 13.88 / 15.79 |
1.9704 as of 25.11.2021 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.01 17.33 / 49.74 / 66.08 |
2.4926 as of 25.11.2021 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.03 12.86 / 22 / 35.42 |
2.1839 as of 25.11.2021 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.52 26.8 / 13.37 / 19.76 |
1.3528 as of 25.11.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.05 6.58 / 21.91 / 20.66 |
0.8614 as of 25.11.2021 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.04 -4.49 / 38.45 / 16.51 |
0.6769 as of 25.11.2021 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.42 22.76 / 22.62 / 37.69 |
1.0897 as of 25.11.2021 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.6 18.43 / 75.94 / 87.99 |
1.2902 as of 25.11.2021 |
|