Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -3.11 / -3.46 / -1.98 |
10.89 as of 26.03.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.71 -7 / -5.59 / -1.77 |
9.97 as of 26.03.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -3.41 / -3.41 / 3.74 |
13.04 as of 26.03.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.1 -5.89 / -5.8 / -7.58 |
9.75 as of 26.03.2020 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.1 -3.5 / -4.62 / -0.1 |
9.92 as of 26.03.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.3 -8.72 / -6.45 / -2.68 |
10.16 as of 26.03.2020 |
|
Generali Global Equities FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
3.77 -11.29 / -9.23 / -3.26 |
14.85 as of 26.03.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
3.15 -33.24 / -23.67 / -30.4 |
6.87 as of 26.03.2020 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
2.9 -23.43 / -28.23 / -26.67 |
7.45 as of 26.03.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
2.09 -29.99 / -25.54 / -19.55 |
8.31 as of 26.03.2020 |
|
Generali Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -31.33 / -38.27 / -50.65 |
3.42 as of 26.03.2020 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuálna hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.16 0.58 / 0.65 / 1.87 |
1.2939 as of 26.03.2020 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.04 -1.93 / -1.81 / 5.21 |
1.9965 as of 26.03.2020 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.63 -5.18 / -3.34 / 2.94 |
1.6875 as of 26.03.2020 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
4.29 -7.48 / 2.3 / 8.83 |
1.637 as of 26.03.2020 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
4.95 -4.44 / 0.37 / -5.3 |
1.7165 as of 26.03.2020 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
3.25 -32.15 / -24.32 / -29.06 |
0.8692 as of 26.03.2020 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
3.1 -21.6 / -24.19 / -22.64 |
0.5953 as of 26.03.2020 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.33 7.53 / -6.5 / -6.42 |
0.5744 as of 26.03.2020 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
2.47 -20.31 / -8.2 / -6.78 |
0.7589 as of 26.03.2020 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
4.43 -3.53 / 4.45 / 9.33 |
0.7702 as of 26.03.2020 |
|