Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 2.68 / -1.42 / -0.8 |
11.1 as of 27.09.2023 |
|
Generali Premium Balanced FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.09 9.94 / -3.37 / -0.47 |
10.62 as of 27.09.2023 |
|
Generali Corporate Bonds FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 5.38 / -10.77 / -7.57 |
12.34 as of 27.09.2023 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 5.36 / -12.56 / -11.71 |
9.05 as of 27.09.2023 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.33 6.42 / -11.03 / -10.41 |
8.95 as of 27.09.2023 |
|
Generali Balanced Dynamic FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.36 8.73 / -1.53 / -2.4 |
10.96 as of 27.09.2023 |
|
Generali Sustainable Growth FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.43 11.54 / 17.27 / 19.15 |
20.78 as of 27.09.2023 |
|
Generali New Economies FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.1 14.2 / 9.16 / -2.92 |
9.65 as of 27.09.2023 |
|
Generali Emerging Europe FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.79 33.58 / 42.33 / 5.7 |
12.61 as of 27.09.2023 |
|
Generali Balanced Commodity FundVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 -11.46 / -0.55 / -31.89 |
3.63 as of 27.09.2023 |
|
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Denná zmena (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.04 6.24 / 3 / 6.85 |
1.3654 as of 27.09.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0.01 10.15 / -2.44 / 3.19 |
2.0591 as of 27.09.2023 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.01 14.24 / 3.34 / 7.62 |
1.8836 as of 27.09.2023 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.04 25 / 23.85 / 30.44 |
2.3497 as of 27.09.2023 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.52 12.98 / 20.83 / 20.44 |
2.3253 as of 27.09.2023 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
1.15 25.64 / 113.16 / 38.1 |
1.8903 as of 27.09.2023 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
0 18.68 / 13.73 / 4.55 |
0.8004 as of 27.09.2023 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.97 14.73 / -14.33 / 33.97 |
0.6404 as of 27.09.2023 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-1.03 11.99 / 12.35 / -4.42 |
0.8787 as of 27.09.2023 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov |
-0.32 2.62 / 18.84 / 48.95 |
1.1185 as of 27.09.2023 |
|