Fond je určený dynamickejším dlhodobým investorom, ktorí vyhľadávajú zaujímavé príležitosti a chcú profitovať z potenciálu vyššieho hospodárskeho rastu a nízkeho zadlženia rozvíjajúcich sa ekonomík strednej a východnej Európy, ktorých trhy však v niektorých prípadoch môžu byť pre bežného investora ťažšie prístupné či drahé. Zároveň však počítajú s vyšším rizikom celého regiónu a väčšou kolísavosťou hodnoty jednotlivých firiem a sú si vedomí okrem iného aj možnosti výkyvov menových kurzov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o regionálne zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Vyššia dynamika hospodárskeho rastu – Krajiny strednej a východnej Európy oproti svojim náprotivkom z rozvinutých krajín majú omnoho vyššiu dynamiku rastu, čo sa premieta do lepšieho ziskového potenciálu tamojších firiem.
-
Zázemie skupiny Generali – Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.
-
Možnosť znásobiť výnos vďaka posilňovaniu lokálnych mien - konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien.
-
Ideálny a lacný spôsob vstupu na trhy bývalého „Východného bloku“.
-
Diverzifikácia portfólia
Investovanie do regiónu strednej a východnej Európy je vhodné i z pohľadu diverzifikácie vášho portfólia.
-
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
Úplný názov fondu: | Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc |
---|---|
Marketingové označenie fondu: | Generali Emerging Europe Fund |
Zameranie fondu: | akciový |
Založený: | 16.5.2011 |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
Číslo bankového účtu: | 1290061278/1111 |
Audítor: |
KPMG Audit, Dublin, Írsko |
ISIN: | IE00B63XYJ47 |
Klasifikácia fondu: | Klasifikácia fondu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikovaný podľa článku 6 |
Mena fondu: | EUR |
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: |
0 - 3 999 EUR - 4,00 % |
Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
Výstupný poplatok: | 0 % |
Celková nákladovosť (TER): | 2,54 % |
Manažérsky poplatok*: |
2,30 %
*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Scenáre výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B63XYJ47&lang=sk&kid=yes |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 02.05.2024
Vlastný kapitál na podielový list | 15.53 EUR |
---|
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 1.44 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 1.17 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 14.7 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 27.82 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 3.53 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | 37.31 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 11.15 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | 28.56 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 5.15 % |
Výkonnost fondu za 10 let | 58.63 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 4.72 % |
Výkonnosť fondu za rok 2023 | 37.11 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2022 | -19.26 % |
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 25.58 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | -13.12 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 10.7 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -9.95 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 19.35 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 11.18 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | -3 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -3.01 % |
Výkonnosť fondu za rok 2013 | -8.86 % |
Výkonnosť fondu za rok 2012 | 21.53 % |
Výkonnosť fondu za rok 2011 | -9.9 % |
Graf
Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.