Fond je vhodný pre menej konzervatívnych investorov, ktorí môžu uložiť svoje voľné finančné prostriedky najmenej na obdobie 3 rokov a hľadajú vyšší výnos, než aký ponúka domáci trh dlhopisov. Portfólio fondu obsahuje kvalitné korporátne dlhopisy najmä z krajín strednej a východnej Európy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytie. Menové riziko je tu zabezpečované. Vďaka kreditnému riziku je výška zhodnotenia spravidla vyššia než pri štátnych dlhopisoch. Citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb je nízka.
Stupeň rizika
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Predpoklad vyššej výnosnosti
Firemné dlhopisy majú všeobecne vďaka kreditnému riziku vyšší požadovaný výnos, než je to pri štátnych dlhopisoch. Cieľom je vyhľadávať dlhopisy s nadpriemerným ziskovým potenciálom a prijateľnou mierou rizika. Krátkodobo však nie je možné vylúčiť zvýšené kolísanie trhov. -
Nízka citlivosť na pohyb úrokových sadzieb
Fond je charakteristický tým, že do portfólia zaraďuje dlhopisy s krátkou lehotou do splatnosti. Vďaka prémii za kreditné riziko nie je nutné vyhľadávať dlhopisy s dlhšou lehotou splatnosti s vyšším výnosom, pri ktorých však hrozí riziko vyššieho kolísania vďaka pohybu trhových úrokových sadzieb. -
Dôkladná diverzifikácia
Fond starostlivo rozkladá svoje investície v rámci regiónov, sektorov a emitentov. Portfólio fondu obsahuje približne 50 titulov. Tento prístup výrazne obmedzuje vplyv kreditného rizika, ktoré je spojené s investíciou do korporátnych dlhopisov. -
Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. -
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplý názov fondu: | Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Corporate Bonds Fund |
| Zameranie fondu: | dlhopisový |
| Dátum založenia: | 27.5.2009 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 1290061163/1111 |
| Audítor: | Ernst & Young Dublin, Írska republika |
| ISIN: | IE00B4362Q21 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: |
1 % |
| Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Celková nákladovosť (TER): | 1,86 % |
| Manažérsky poplatok*: |
1,60 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 23.05.2019
| Vlastný kapitál na podielový list | 13.51 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -0.07 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 0.45 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 1.73 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.75 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.43 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 2.27 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 0.75 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 5.79 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 1.13 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -1.77 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 1.35 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 3.48 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | 6.51 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | -4.93 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | 4.93 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2012 | 16.02 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -0.1 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 5 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.