Fond je jedným z troch profilových fondov, ktorý je charakteristický tým, že plynulo mení váhu akciovej a dlhopisovej zložky v portfóliu, a dokáže tak veľmi rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na kapitálových trhoch. Fond je vhodný pre klientov, ktorí vyhľadávajú vyvážený pomer medzi výnosom a rizikom a hodlajú investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 5 rokov. Portfólio fondu sa skladá z akciovej a dlhopisovej časti, pričom v neutrálnej alokácii dosahuje podiel akciovej zložky zhruba 40 %. Akcie sú široko regionálne a sektorovo diverzifikované. Dlhopisová časť portfólia je mixom korporátnych dlhopisov s vyšším výnosovým potenciálom a štátnych dlhopisov s nižším rizikom. Priemerná durácia dlhopisovej časti portfólia nepresahuje 7 rokov.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú vyvážené portfólio
Vďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu váhu akcií a dlhopisov v portfóliu tak, aby sme maximalizovali výnos s ohľadom na (trhové) riziká.Flexibilná investičná stratégia
Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólia manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio viac akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná.Vyšší výnosový potenciál
Podiel akciovej zložky nie je limitovaný, takže v prípade priaznivých podmienok na kapitálových trhoch dokáže fond využiť výnosový potenciál akcií a dosahovať lepšie výsledky.Zabezpečenie menového rizika
Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplný názov fondu: | Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Premium Balanced Fund |
| Zameranie fondu: | balancovaný |
| Založený: | 3.12.2013 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 1290061200/1111 |
| Audítor: | KPMG Audit, Dublin, Írsko |
| ISIN: | IE00BGLNMD67 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: | 0 - 3 999 EUR - 3,00 % |
| Minimálna hodnota investície: | 10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Celková nákladovosť (TER): | 2,10 % |
| Manažérsky poplatok*: | 1,75 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
| Scenáre výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BGLNMD67&lang=sk&kid=yes |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
| Vlastný kapitál na podielový list | 10.49 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.58 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 1.06 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 3.96 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 1.06 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 4.17 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | -3.76 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.27 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | -2.42 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.49 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2022 | -16.08 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2021 | 2.13 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | 5.1 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 8.02 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -4.26 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 4.44 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 4.33 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | -0.6 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | -0.2 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.