Fond je vhodný pre skúsených investorov, ktorých cieľom je zvyšovať hodnotu svojho kapitálu investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe a v Spoločenstve nezávislých štátov, ktorí sú si zároveň vedomí možností návratnosti svojich investícií a rizík spojených s takými typmi investícií, okrem iného aj výkyvov menových kurzov. Tento fond je určený investorom, ktorí počítajú s investičným horizontom min. 5 rokov a sú ochotní akceptovať riziko a volatilitu spojené s investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.
Stupeň rizika
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Potenciál vyšších výnosov dlhopisov - Dlhopisy v týchto krajinách ponúkajú vyššie výnosy než vo vyspelých krajinách.
-
Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.
-
Možnosť vyššieho výnosu vďaka posilňovaniu lokálnych mien - Konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien.
-
Diverzifikácia portfólia
Dlhopisy z tohto regiónu poskytujú veľmi atraktívny výnosový potenciál a nachádzajú sa v inom prostredí menovej politiky, čo môže vylepšiť diverzifikáciu vášho osobného portfólia.
-
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplný názov fondu: | Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Emerging Europe Bond Fund |
| Zameranie fondu: | dlhopisový |
| Založený: | 26.2.2013 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 1290061198/1111 |
| Audítor: | Ernst & Young Dublin, Írska republika |
| ISIN: | IE00B956BY68 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: |
1 % |
| Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Celková nákladovosť (TER): | 1,86 % |
| Manažérsky poplatok*: |
1,50 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 22.07.2019
| Vlastný kapitál na podielový list | 10.49 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.96 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 2.34 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 3.15 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 4.27 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 3.96 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 2.84 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 0.94 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 3.25 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 0.64 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -3.35 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 1.95 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 4.28 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | 5.71 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | -5.59 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | -1.6 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.