Fond je vhodný pre skúsených investorov, ktorých cieľom je zvyšovať hodnotu svojho kapitálu investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe a v Spoločenstve nezávislých štátov, ktorí sú si zároveň vedomí možností návratnosti svojich investícií a rizík spojených s takými typmi investícií, okrem iného aj výkyvov menových kurzov. Tento fond je určený investorom, ktorí počítajú s investičným horizontom min. 5 rokov a sú ochotní akceptovať riziko a volatilitu spojené s investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.
Stupeň rizika
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Potenciál vyšších výnosov dlhopisov - Dlhopisy v týchto krajinách ponúkajú vyššie výnosy než vo vyspelých krajinách.
-
Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.
-
Možnosť vyššieho výnosu vďaka posilňovaniu lokálnych mien - Konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien.
-
Diverzifikácia portfólia
Dlhopisy z tohto regiónu poskytujú veľmi atraktívny výnosový potenciál a nachádzajú sa v inom prostredí menovej politiky, čo môže vylepšiť diverzifikáciu vášho osobného portfólia.
-
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
| Úplný názov fondu: | Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali Emerging Europe Bond Fund |
| Zameranie fondu: | dlhopisový |
| Založený: | 26.2.2013 |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 1290061198/1111 |
| Audítor: |
KPMG Audit, Dublin, Írsko |
| ISIN: | IE00B956BY68 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: |
1 % |
| Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Celková nákladovosť (TER): | 1,73 % |
| Manažérsky poplatok*: |
1,50 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 29.09.2022
| Vlastný kapitál na podielový list | 8.3 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -1.89 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -0.95 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -4.82 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -16.67 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | -13.81 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | -20.42 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -7.33 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | -20.12 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -4.39 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2021 | -5.22 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2020 | -3.61 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2019 | 4.46 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2018 | -3.35 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2017 | 1.95 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2016 | 4.28 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2015 | 5.71 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2014 | -5.59 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2013 | -1.6 % |
Graf
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.