Fond je vhodný pre skúsených investorov, ktorých cieľom je zvyšovať hodnotu svojho kapitálu investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, ktoré ponúkajú vyššie zhodnotenie oproti trhom v západnej Európe či USA. Títo investori si sú vedomí potenciálneho zhodnotenia a rizík spojených s takými typmi investícií. To zahŕňa okrem iného výkyvy menových kurzov, pretože časť investícií fondu je menovo nezaistená. Tento fond je určený investorom, ktorí počítajú s investičným horizontom min. 5 rokov a sú ochotní akceptovať riziko a volatilitu spojené s investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov. Významne sú v portfóliu zastúpené okrem Českej republiky predovšetkým dlhopisy Maďarska, Poľska a Rumunska.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu?
-
Potenciál vyšších výnosov dlhopisov - Dlhopisy v týchto krajinách ponúkajú vyššie výnosy než vo vyspelých krajinách.
-
Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.
-
Možnosť vyššieho výnosu vďaka posilňovaniu lokálnych mien - Konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien.
-
Diverzifikácia portfólia
Dlhopisy z tohto regiónu poskytujú veľmi atraktívny výnosový potenciál a nachádzajú sa v inom prostredí menovej politiky, čo môže vylepšiť diverzifikáciu vášho osobného portfólia.
-
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
Úplný názov fondu: | Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc |
---|---|
Marketingové označenie fondu: | Generali Emerging Europe Bond Fund |
Zameranie fondu: | dlhopisový |
Založený: | 26.2.2013 |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
Číslo bankového účtu: | 1290061198/1111 |
Audítor: |
KPMG Audit, Dublin, Írsko |
ISIN: | IE00B956BY68 |
Presadzovanie vlastností podľa SFDR: | Presadzovanie vlastnosti fondu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond presadzuje vlastnosti podľa článku 6 |
Mena fondu: | EUR |
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: |
1 % |
Minimálna hodnota investície: |
10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
Výstupný poplatok: | 0 % |
Celková nákladovosť (TER): | 1,69 % |
Manažérsky poplatok*: |
1,50 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Scenáre výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B956BY68&lang=sk&kid=yes |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.09.2024
Vlastný kapitál na podielový list | 9.63 EUR |
---|
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.63 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 2.23 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 2.99 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 7.12 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 2.56 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -3.89 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.31 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -7.85 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -1.62 % |
Výkonnost fondu za 10 let | -4.37 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | -0.45 % |
Výkonnosť fondu za rok 2023 | 10.34 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2022 | -11.63 % |
Výkonnosť fondu za rok 2021 | -5.22 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | -3.61 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 4.46 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -3.35 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 1.95 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 4.28 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 5.71 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -5.59 % |
Výkonnosť fondu za rok 2013 | -1.6 % |
Graf
Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.